دانلود کامل ترین جزوه کنترل صنعتی

جزوه تایپ شده کنترل صنعتی

دانلود فایل

خلاصه کتاب جزوه کنترل صنعتی احمد طهماسبی دانشگاه شریف دکتر پریز دکتر تارخ تقی راد کارشناسی پیام نور ارشد امگا دکتر صفوی سید

“” ً ً – () () (ً ) () ً داد که به قول ژاپنی ها، بازار “احتمال کمی برای صعود دارد.” این پوشش ابر سیاه به مقاومتی تبدیل شد که با عمل دو روز بعد نشان داده شد. در حالی که سهام در طول روز از حالت مقاومت ابر سیاه عبور کرد، نتوانست در بالای آن بسته شود، بنابراین حالت مقاومتی دست نخورده باقی ماند.
یک هفته پس از ظهور پوشش ابر سیاه، با عبور خط سریع تر از زیر خط سیگنال کندتر، تأیید نزولی را از طریق MACD دریافت می کنیم.
توجه داشته باشید که چگونه کاهش از پوشش ابر سیاه ادامه یافت تا این که بازار در اواسط آوریل یک الگوی صعودی را تشکیل داد. این الگوی فراگیر صعودی ناحیه حمایتی بالقوه را در پنجره صعودی از 15 و 16 مارس تایید کرد.

این نمودار نمونه خوبی از ارزش افزوده نمودارهای شمعی است. اغلب شمع ها یک علامت عطف جلوتر از تکنیک های سنتی غربی می-دهند. در این سناریو ما شاهد بودیم که پوشش ابر سیاه تقریباً یک هفته قبل از این که MACD سیگنال معکوس خود را بدهد، پیش‌بینی می‌کرد که بالا باشد.
در شکل 14.9، S&P در اواسط جولای به بالاترین سطح خود رسید. اما نشانه‌های مشکل با الگوی فراگیر صنعتی در B بود. تضعیف بیش تر چشم‌انداز صعودی یک نشانه نزولی بود که از طریق MACD ارسال شد، زیرا خط سریع‌تر از خط کندتر عبور کرد. در جلسه پس از الگوی فراگیر نزولی، بازار، پنجره نزولی را باز کرد. از آن جایی که بازار هفته قبل یک پنجره صعودی داشت، این پنجره که نزولی بود، بالای جزیره ساخته شد. این امر چشم انداز بالقوه جزوه کنترل صنعتی را بیش تر تقویت کرد.
در شکل 14.10 یک الگوی افزایشی بزرگ در 3 آگوست تکمیل شد. چند جلسه بعد از این، یک متقاطع صعودی در MACD وجود داشت (نمونه دیگری از شمع ها که نشانه قبلی از یک حالت معکوس را نسبت به تکنیک های غربی نشان می دهد). صعود از این الگوی فراگیر صعودی تا ستاره شامگاهی ادامه یافت. (قسمت میانی الگو نیز یک شمع با موج بالا بود.) یک روز پس از این الگوی ستاره شامگاهی، میخ در تابوت با متقاطع نزولی در MACD قرار داده شد.

دانلود رایگان خلاصه کتاب جزوه کنترل صنعتی pdf

یک تیر به راحتی شکسته می شود، اما نه ده تا در یک بسته.
یکی از مهم ترین نشانه های ارسال شده صنعتی بازار، حجم معاملاتی است. حجم معاملاتی مانند فشار آب در شیلنگ است. هرچه فشار آب بیش تر باشد جریان آب قوی تر می شود. به همین ترتیب، هر چه حجم معاملاتی قوی تر باشد، نیروی پشت حرکت بیش-تر می شود.
حجم معاملاتی باید در جهت روند افزایش یابد تا احتمال ادامه روند فعلی بهبود یابد. با این حال، کنترل با پیشرفت یک روند، حجم معاملاتی کاهش یابد، دلیل کم تری برای این باور وجود دارد که روند ادامه یابد. میزان حجم معاملاتی هم چنین می-تواند برای تأیید بالا و پایین مفید باشد.
در حالی که اندازه‌گیری‌های حجم معاملاتی خاص، مانند حجم معاملاتی در تعادل و بهره باز، در این فصل مورد بررسی قرار نمی‌گیرند، هر شکلی از تجزیه و تحلیل حجم معاملاتی که اکنون استفاده می‌کنید، به افزایش اثربخشی نمودارهای شمعی کمک می‌کند.

در سمینارهایم اغلب از من در مورد ترکیب حجم معاملاتی با نمودارهای شمعی با تغییر عرض شمع ها بر اساس حجم معاملاتی آن-ها سؤال می شود. یعنی هر چه حجم معاملاتی بیش تر باشد، جسم واقعی پهن تر است. به نظر من، خواندن حجم معاملاتی به صورت کلاسیک- در پایین نمودار- به همان اندازه آسان است. نقطه ضعف تنظیم ضخامت خط شمع با حجم معاملاتی این است که اگر تعداد جلسات با حجم معاملاتی زیاد، زیاد باشد، نمودارهای شمعی کمتری وجود خواهد داشت که می توانند روی صفحه نمایش قرار گیرند. میزان حجم معاملاتی به قدری مهم است که به هر شکلی که برای نمایش انتخاب می کنید مهم نیست. آن چه مهم است این است که اگر در دسترس است باید از آن استفاده کنید.
از آن جایی که اعداد حجم جزوه کنترل صنعتی از بازاری به بازار دیگر متفاوت است، من به رقم صنعتی  معاملاتی مطلق نگاه نمی کنم، بلکه به حجم معاملاتی نسبی نگاه می کنم. به عبارت دیگر، در یک سهم، 50000 سهم می‌تواند یک جلسه فوق‌العاده با حجم معاملاتی بالا باشد، در حالی که در سهام دیگر، 10 میلیون سهم ممکن است حجم معاملاتی کمی داشته باشند. به این ترتیب، من به دنبال افزایش حجم معاملاتی نسبی در یک بازار هستم.

کنترل صنعتی

در شکل 15.1 می بینیم که چگونه کنترل سهام در اواخر 3 می جهش حجم معاملاتی داشت. می بینیم که در مقایسه با جلسات قبل، این حجم معاملاتی غیرعادی بود. به این ترتیب، ما باید به آن توجه کنیم. این جلسه با حجم معاملاتی بالا هم چکش بود. این چیزی است که ما دوست داریم ببینیم – قیمت تأیید کننده حجم معاملاتی.
این نمودار جنبه دیگری را نشان می دهد. یک چکش با سایه‌ پایین‌تر بسیار طولانی به این معنی است که تا زمانی که چکش تأیید شود (برای تأیید چکش باید منتظر قیمت پایانی باشیم)، بازار ممکن است به خوبی از صنعتی حد خود خارج شود. خرید در پایان چنین چکشی ممکن است ریسک / پاداش جذابی نداشته باشد زیرا ممکن است قبل از از سرگیری روند صعودی، بازار به پایین‌ترین سطح چکش بازگردد. چکش با حجم معاملاتی بالا، مانند این نمودار، شانس تصحیح را به پایین ترین حد چکش کاهش می دهد. بنابراین، اگر چکش معمولاً با حجم معاملاتی بالا باشد، ممکن است نسبت به خرید در قیمت پایانی (بسته شدن) چکش تهاجمی‌تر از زمانی باشد که حجم معاملاتی آن تأیید قاطعانه‌ای را نداشته باشد.
در شکل 15.2 در اوایل نوامبر، کاهش شدید همراه با گروهی از جسم های واقعی سیاه و سفید به صورت بصری حرکت فروشندگان را تقویت کرد. یک جلسه، در 11 نوامبر، تصویر فنی را تغییر داد. تاپ اسپینینگ آن جلسه، جلسه دوم الگوی هارامی را تکمیل کرد. با این حال، عواقب بیش تر، آن حجم معاملاتی قوی تاپ اسپینینگ بود. این نشان داد که به همان اندازه که عرضه سنگین بود (و ما می دانیم که به دلیل حجم معاملاتی زیاد عرضه سنگین بود)، تقاضا به اندازه صنعتی قوی بود که فروشندگان را تحت کنترل خود نگه دارد – بنابراین، جسم واقعی کوچک است.

بازار از این هارامی جمع شد. در فروش بعدی در اواخر نوامبر، سهام با یک الگوی نفوذی تثبیت شد. با الگوی نفوذی ، مایلیم حجم معاملاتی سبک تری روی شمع سیاه و حجم معاملاتی سنگین‌تری روی شمع سفید مشاهده کنیم. این کار به تقویت این امر کمک می کند که فروشندگان در حال از دست دادن نیرو هستند و خریداران در حال به دست آوردن جایگاه قوی تری هستند. این سناریوی سیاه با حجم معاملاتی سبک تر و سفید با حجم معاملاتی سنگین تر، همان چیزی است که در Capital One آشکار شد. این سناریوی حجم معاملاتی نیز شانس حفظ الگوی نفوذی را افزایش می‌دهد. در این مثال، پشتیبانی الگوی نفوذی به خوبی با چکش 15 دسامبر دفاع شد.
این مفهوم حجم معاملاتی صنعتی کننده الگوی شمعی می تواند برای هر سیگنال شمعی کنترل شود. به عنوان مثال، این بدان معناست که یک الگوی فراگیر نزولی باید حجم معاملاتی سبک‌تری در شمع اول (سفید) و حجم معاملاتی سنگین‌تری در شمع دوم (سیاه) جزوه کنترل صنعتی باشد تا اهمیت الگوی فراگیر نزولی افزایش یابد.
افزودن آگاهی در مورد حجم معاملاتی نسبت به قدرت یک پنجره نزولی یا صعود، مانند ضرب المثل ژاپنی است که می گوید، “مثل دست راست که به دست چپ کمک می کند.” در شکل 15.3، بازار در هفته 8 می یک هارامی کراس صعودی را تشکیل داد. چند جلسه بعد یک پنجره صعودی کوچک بین 13 و 15 می باز شد. این پنجره کوچک در طول هفته 15 می در حالت حمایتی بود. در 22 می یک افزایش گسترده پنجره باز شد این پنجره همچنین دارای نشانه صعودی حجم معاملاتی فوق العاده سنگین بود. در حالی که یک پنجره صعودی به عنوان حالت پشتیبانی بالقوه در نظر گرفته می شود، یک پنجره با حجم معاملاتی بالا کارایی آن را به عنوان حالت حمایتی (یا در مورد پنجره نزولی، به عنوان حالت مقاومتی) افزایش می دهد. سایه پایین بلند صعودی در 1 ژوئن تاییدی بر نیروی خریداران بود زیرا سهام ناحیه حمایتی 30 صنعتی را در حالت بسته نگه داشت (همان طور که در پایین پنجره 22 می تعریف شده است).

در حالی که یک جسم واقعی کوچک نشانه ای است مبنی بر این که سقوط یا پیشرفت ممکن است به خودی خود خسته کننده باشد، اگر حجم معاملاتی بالایی را به یک جسم واقعی کوچک اضافه کنیم، دلیل بیش تری از چرخش دریافت می کنیم. بیایید به شکل 15.4 نگاهی بیاندازیم تا توضیح دهیم که چرا چنین است. در این نمودار Dell ، من یک روز پرحجم معاملاتی (در ساعت 1) در 18 اوت را دور صنعتی که یک پنجره صعودی نیز بود. همان طور که در شکل 15.3 مورد بررسی قرار گرفت، یک پنجره با حجم معاملاتی بالا باید یک ناحیه حمایتی محکم باشد. این مورد در مورد Dell صادق بود، همان طور که در اقدام چند روز پس از صعود پنجره نشان داده شد.
یکی دیگر از جلسات با حجم معاملاتی غیرمعمول بزرگ در 19 اکتبر (ساعت 2) رخ داد. روز هم دوجی بود. این دوجی با حجم معاملاتی بالا تا آن جایی که پس از کاهش شدیدی که Dell را به ناحیه حمایتی در الگوی صعودی اوایل ماه اوت برد (که یک چکش به عنوان اولین خط شمع داشت) قابل توجه بود. همان طور که در فصل 8 بحث شد، من معمولاً توجه کمتری به دوجی در حال سقوط نسبت به پیشرفت جزوه کنترل صنعتی . با این حال، از آن جایی که این دوجی یک ناحیه حمایتی را تأیید می کرد و حجم معاملاتی زیادی داشت، من مطمئناً می ایستم و به آن توجه می کنم. چیزی که این دوجی با حجم معاملاتی بالا نشان داد این بود که عرضه سنگینی وجود داشت (همان طور که با حجم بالا ثابت شد). اما با تشکیل یک دوجی سهام، ثابت شد که تقاضا برای جذب عرضه به اندازه کافی قوی است. بنابراین در 19 اکتبر ما یک همگرایی از عوامل فنی داریم که بر اهمیت 37.25 دلار به عنوان حالت حمایتی تاکید می-کند:

توجه داشته باشید که چگونه این حالت حمایتی یک هفته پس از دوجی با یک شمع بلند سفید با موفقیت دوباره دفاع شد.
همان تئوری در مورد یک دوجی با حجم معاملاتی بالا در حین کاهش افزایش احتمال چرخش در مقایسه با یک جلسه با حجم معاملاتی معمولی نیز صادق است حتی اگر شمع یک جسم واقعی کوچک باشد. (ما یک تاپ اسپینینگ با حجم معاملاتی بالا را در شکل 15.2 دیدیم.) برای خلاصه کردن ادغام حجم معاملاتی بالا با تاپ اسپینینگ یا دوجی:
1. یک دوجی با حجم معاملاتی غیرمعمول یا تاپ اسپینینگ پس از یک پیشروی صنعتی نشان می دهد که تحریک خریداران با عرضه کافی برای متوقف کردن رالی مواجه شده است. این یک برگشت احتمالی بالاست.

دانلود رایگان خلاصه کتاب کنترل صنعتی pdf

2. یک دوجی با حجم معاملاتی بسیار سنگین یا جسم واقعی کوچک در طول کاهش شدید نشان می دهد که عرضه سنگین توسط تقاضای به همان اندازه تهاجمی گرفته شده است.
چه یک خط شمع منفرد وجود داشته باشد یا یک گروه از شمع‌ها که یک الگو را کنترل می‌دهند، اگر حجم معاملاتی آن چه را که الگوی شمعی نشان می‌دهد تأیید کند، احتمال چرخش افزایش می‌یابد. شکل 15.5 یک الگوی فراگیر صعودی را در اواخر 5 اکتبر نشان می‌دهد. اولین بخش از الگوی فراگیر صعودی یک تاپ اسپینینگ بود که جزوه الکترونیک صنعتی می‌داد جریان نزولی قبلی مقداری بخار را از دست می‌دهد. شمع سفید بلند جلسه بعد نشان داد که خریداران کنترل را به دست گرفته اند. افزودن انگیزه صعودی این الگوی فراگیر صعودی این بود که قسمت اول این الگو در مقایسه با حجم معاملاتی شمع بلند سفید حجم معاملاتی کم تری داشت. این همگرایی حجم معاملاتی و الگوی فراگیر صعودی یکدیگر را تقویت کرد و احتمال چرخش را افزایش داد. صعود از الگوی فراگیر صنعتی در اوایل 7 اکتبر با یک الگوی فراگیر نزولی و یک سری شمع با سایه های بالایی نزولی به قیمت 72.50 دلار متوقف شد. این مقاومت سایه بالایی طولانی جلسه قبل را در همان سطح تأیید کرد.

به عنوان یک قاعده کلی می توان گفت که هر چه شمع سفید طولانی-تر باشد، احتمال ادامه رالی بیش تر است. اما حجم معاملاتی بعد مهم دیگری به این موضوع می افزاید. همان طور که در شکل 15.6 نشان داده شده است، یک خط شمع سفید گسترده در 12 می، سهام را به بالاترین سطح جدیدی رساند. با این حال، کاهش بخشی از این صعودی بودن، حجم معاملاتی نور این شمع است. هنگامی که یک بازار یک اوج (بالاترین قیمت) جدید ایجاد می-کند، مایلیم که با افزایش حجم معاملاتی آن را تأیید کنیم. در این مورد، حجم معاملاتی، شکست را تأیید نمی‌کند. اگرچه کمبود حجم در یک شکست صعودی من را از یک خریدار به یک فروشنده تبدیل نمی کند، این دلیلی است برای محتاط تر بودن. این به این دلیل است که چنین رالی با حجم معاملاتی کم احتمال عدم تداوم آن را افزایش می دهد. در این سهام، جزوه کنترل صنعتی بعد از شمع سفید بلند با حجم معاملاتی کم 12 می، شمع بلند مشکی بود و به همین دلیل عدم کنترل خریداران را تقویت می-کرد.
از فرصت های خود استفاده کنید.
نمودارهای شمعی، به دلیل ارائه اشعه ایکس به وضعیت تقاضا/عرضه، در فراخوانی سیگنال‌های چرخشی اولیه قوی هستند. با فرض این که شخصی با سیگنال شمعی وارد معامله می شود (ترجیحاً با تأیید سایر سیگنال های شمع یا غربی)، این چالش به دانستن زمان خروج تبدیل می شود.
شرکت من، candlecharts.com، بسته به سبک معاملاتی مشتری، از استراتژی‌های صنعتی متفاوتی استفاده می‌کند. یکی از روش‌هایی که ما استفاده می‌کنیم، پیش‌بینی اهداف قیمت از الگوهای کلاسیک غربی است. دلیل دیگری برای ترکیب اهداف اندازه گیری شده وجود دارد. مهم نیست که یک الگوی شمعی چه قدر ایده‌آل است یا تعداد سیگنال‌های معکوس در یک منطقه همگرا می‌شوند، میزان برگشت را پیش‌بینی نمی‌کند. این جاست که برای اهداف قیمتی به سمت تکنیک های غربی می رویم.
تکنیک‌های اندازه‌گیری در این کنترل ، تعدادی از این الگوهای متعدد، از جمله شکست ها از محدوده جعبه، اهداف نوسانی، پرچم‌ها و پرچم های سه گوش، و مثلث‌های صعودی و نزولی را نشان می‌دهند.
اهداف قیمت مترادف با حالت جزوه کنترل صنعتی یا مقاومتی نیستند. برای مثال، اگر هدف صعودی 42 دلار وجود داشته باشد، این بدان معنا نیست که رالی روی 42 دلار متوقف خواهد شد (البته ممکن است حتی به 42 دلار هم نرسد). به نظر من، برای شروع یک موقعیت جدید نباید به هدف قیمت نگاه کرد، بلکه باید ‌‌‌-“” “” ‌()، () () —